Документы для открытия счета

Ответы на часто задаваемые вопросы

Произошла замена лица, обладающего правом подписи в карточке с образцами подписей, что делать?
,

При изменении лиц (а), включенного в карточку с образцами подписей, необходимо в установленный законодательством срок произвести замену КОП. Лицам, которые будут заявлены в карточке с образцами подписей, необходимо обратиться в обслуживающее подразделение Банка для оформления новой КОП. Для проверки лица, подписывающего карточку с образцами подписей, и его полномочий  в банк представляется:

Проверка полномочий лица, подписывающего карточку с образцами подписей, в банк представляется:

  1. Документ, удостоверяющий личность;
  2. Протокол (выписка из протокола) собрания учредителей или решение органа управления (собственника имущества) юридического лица (выписка из решения) о назначении на должность  руководителя;
  3. Трудовой договор (контракт) (выписка)/приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица (вместо трудового договора, если учредитель является директором);

    Или

Доверенность или иной документ, подтверждающий наличие полномочий на распоряжение денежными средствами по счетам в соответствии с законодательством, подтверждающий полномочия представителя клиента определять для включения в карточку перечень лиц, обладающих правом подписи документов для проведения расчетов, а также распоряжаться денежными средствами на банковском счете клиента;

Должностные лица клиента, заявленные в карточке с образцами подписей.      представляют:

  1.       Документ, удостоверяющий личность

Для новых лиц, ранее не заявленных в карточке:

  1. Бланк согласия на обработку персональных данных ЮЛ;
  2. Согласие на  ксерокопирование, сканирование документов, удостоверяющих их личность, иных документов (их копий или изображений) (в случае не предоставления ранее). Предоставление согласия как в произвольной форме, так и путем подписания формы, утвержденной ЛПА Банка  в сфере ПОД/ФТ.

 

При смене руководителя предоставляется Заявление на кодовое слово ;

Если уполномоченное лицо, исключенное из КОП, было наделено правом на подписание документов/совершение операций в СДБО, дополнительно необходимо предоставить документы на прекращение таких прав.

Как переоформить счет на антикризисного управляющего (ликвидатора)?
,

Антикризисный управляющий (ликвидатор) предоставляет в обслуживающее подразделение банка:

 

  1. Заявление на переоформление счета (для скачивания нажмите здесь);
  2. Карточка с образцами подписей (для скачивания нажмите здесь), документ, удостоверяющий личность лица, включенного в карточку с образцами подписей;
  3. Один из ниже перечисленных документов:
  • определение экономического суда (либо его копию, заверенную владельцем счета либо антикризисным управляющим) об открытии конкурсного производства в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя);
  • определение экономического суда (либо его копию, заверенную владельцем счета) о введении защитного периода;
  • решение экономического суда (либо его копию, заверенную владельцем счета либо председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя);
  • решение регистрирующего органа (либо его копию, заверенную владельцем счета,  выписка из ЕГР) о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя);
  • решение органа юридического лица, уполномоченного учредительными документами (его копию, заверенную председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором)) о ликвидации юридического лица;
  • решение индивидуального предпринимателя о прекращении его деятельности.

При ликвидации юридического лица по решению учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного учредительными документами (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя по его решению), дополнительно уполномоченному работнику предоставляется информация из ЕГР о внесении в него сведений о том, что данное юридическое лицо находится в процессе ликвидации (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) либо уполномоченный работник распечатывает данную нформацию из ЕГР с сайта Министерства юстиции Республики Беларусь (http://egr.gov.by/egrn), заверяет собственноручной подписью, указывает свою фамилию и инициалы, дату.

В случае предоставления копий документов, указанных в настоящем подпункте, уполномоченный работник вправе запросить подлинники документов для ознакомления.

 

4. Вопросник. В случае, если антикризисный управляющий (ликвидатор):

  • юридическое лицо (для скачивания нажмите здесь, приложение к вопроснику здесь);
  • индивидуальный предприниматель (для скачивания нажмите здесь).

 

Как закрыть счет?
,

Для закрытия счета не обходимо предоставить документы:

  •  заявление на закрытие банковского счета  (для скачивания нажмите здесь), подписанное руководителем или представителем клиента, имеющим полномочия на закрытие счета, антикризисным управляющим, председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором);
  • доверенность или иные документы, подтверждающие наличие полномочий у представителя владельца счета, если закрытие банковского счета осуществляется представителем клиента;

иные документы в случаях, установленных законодательством.

Архив

,