Стратегия предназначена для инвесторов, которые на горизонте 2-3 года ожидают получить доходность выше, чем ставки по банковским депозитам и готовы принять риски рынка облигаций.
Возможность получить доходность выше ставок по банковским депозитам при сохранении высокой ликвидности вложений.
Портфель облигаций формируется таким образом, чтобы максимизировать доходность при ограничениях, заданных целевой дюрацией портфеля, допустимым кредитным качеством и ликвидностью инструментов.
Минимальная сумма первоначальных инвестиций в рамках консервативной стратегии составляет:
100 000 USD, 100 000 EUR, 7 000 000 RUB или 150 000 BYN.
Эмитент | Ставка купона | Доходность к погашению * | Валюта | Дата погашения | Кредитный рейтинг S&P/Moody’s/Fitch |
---|---|---|---|---|---|
Евраз Групп | 9,5% | 7,9% | Доллары США | 24.04.2018 | B+/B1/BB- |
ВТБ | 9,5% | 10,2% | Доллары США | бессрочные | BB+/Ba1/- |
Газпромбанк | 7,875% | 8,1% | Доллары США | бессрочные | -/-/- |
Промсвязьбанк | 10,2% | 12,05% | Доллары США | 6 ноября 2019 | -/B2/- |
Республика Беларусь | 8,95% | 13,67% | Доллары США | 26 января 2018 | B-/Caa1/- |
Агрессивная стратегия предназначена для инвесторов с длинным горизонтом инвестирования, которые хотят получить от рынка акций максимум возможного и ради этого готовы принять на себя рыночные риски и допустить возможность временного снижения стоимости инвестиционного портфеля.
Получение дохода за счет прироста рыночной стоимости инвестиционного портфеля на горизонте от 1,5 года по средствам вложения в акции крупных и средних компаний на мировом фондовом рынке.
Управление основано на выборе и долгосрочной инвестиции в акции, обладающие значительным потенциалом роста стоимости. В портфель включаются только наиболее ликвидные акции, что минимизирует риски, связанные с ребалансировкой портфеля по мере появления и реализации инвестиционных идей. Большое внимание при управлении портфелем уделяется диверсификации вложений.
Минимальная сумма первоначальных инвестиций в рамках агрессивной стратегии составляет:
30 000 USD, 30 000 EUR, 1 800 000 RUB и 45 000 BYN
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
---|---|---|---|---|---|
Доходность американского фондового индекса S&P500 | 11,9% | -0,95% | 11,46% | 27,94% | 10,21% |
Доходность вложений в золото | 23,45% | 30,09% | -1,63% | -27,97% | -4,37% |
Доходность вложений в нефть марки Brent | 41,28% | 10,54% | -1,49% | 6,77% | -47,9% |
Стратегия предназначена для инвесторов, которые ориентированы на получение прибыли от вложений в наиболее ликвидные компании крупной и средней капитализации одной отрасли.
Получение дохода за счет прироста рыночной стоимости инвестиционного портфеля на горизонте от 1,5 года по средствам вложения в акции крупных и средних компаний одного отрасли. Инвестиционный портфель формируется из расчета продолжительного нахождения в акциях выбранных компаний.
Управление основано на выборе и долгосрочной инвестиции в акции одной отрасли экономики, обладающие наибольшим потенциалом роста рыночной стоимости. В портфель включаются только наиболее ликвидные акции, что минимизирует риски, связанные с ребалансировкой портфеля по мере появления и реализации инвестиционных идей.
Минимальная сумма первоначальных инвестиций в рамках отраслевой стратегии составляет:
30 000 USD, 30 000 EUR, 1 800 000 RUB и 45 000 BYN (450 000 000 BYR)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Доходность американского фондового индекса S&P500 | 11,9% | -0,95% | 11,46% | 27,94% | 10,21% |
Металлургия | 28,13% | -17,79% | 4,93% | 14,73% | 1,62% |
Финансовый сектор | 10,3% | -15,59% | 21,46% | 20,6% | 12,63% |
Нефтегазовый сектор | 15,4% | 1,21% | 0,36% | 11,02% | -9,34% |
ИТ сектор | 11,07% | -1,51% | 8,81% | 20,6% | 21,7% |
Сектор потребительских товаров и услуг | 15,84% | 5,33% | 8,44% | 15,84% | 10,26% |
Здравоохранение | 1,53% | 8,7% | 15,45% | 31,61% | 24,65% |
Промышленность | 22,95% | -3,63% | 12,8% | 27,13% | 5,52% |
Использование финансовых инструментов срочного рынка с целью снижения влияния изменения рыночной стоимости активов и обязательств на деятельность и финансовые результаты компании.
Хеджирование с использованием инструментов срочного рынка позволяет существенно улучшить результаты хозяйственной деятельности предприятия:
Преимущества использования инструментов срочного рынка при хеджировании
Минимальная сумма первоначальных инвестиций для хеджирования составляет:
1 000 000 USD, 30 000 000 RUB, 750 000 EUR
Комбинации валютных пар | Металл | Нефть, энергия | Зерновые и продукты |
---|---|---|---|
Доллар США | Алюминий | Бензин | Зерно |
Евро | Золото | Мазут | Овес |
Российский рубль | Медь | Натуральный газ | Пшеница |
Швейцарский франк | Палладий | Пропан | Рис |
Японская иена | Платина | Сырая нефть Brent | Соя |
Английский фунт | Серебро | Сырая нефть Urals | Апельсиновый сок |
и др. | Уран | и др. | Сахар |
и др. | Молоко | ||
Хлопок | |||
Кофе |